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广发证券:2024年工程机械、通用自动化等领域有望迎来修复

作者:小编 点击: 发布时间:2023-12-01 12:45:19

  【广发证券:2024年工程机械、通用自动化等领域有望迎来修复】广发证券研报认为,在2023年需求筑底后,2024年基建地产有望弱复苏,叠加制造业进入微幅补库周期,预计明年整体宏观环境边际改善方向明确。因此,工程机械、通用自动化和工业气体等领域有望迎来修复。但考虑到宏观环境复苏的节奏仍有不确定性,需求不敏感类资产、新技术及景气度新变化的细分板块仍有较高配置价值。

  广发证券研报认为,在2023年需求筑底后,2024年基建地产有望弱复苏,叠加制造业进入微幅补库周期,预计明年整体宏观环境边际改善方向明确。因此,工程机械、通用自动化和工业气体等领域有望迎来修复。但考虑到宏观环境复苏的节奏仍有不确定性,需求不敏感类资产、新技术及景气度新变化的细分板块仍有较高配置价值。

  展望2024年,在2023年需求筑底后,2024年基建地产有望弱复苏,叠加制造业进入微幅补库周期,预计整体宏观环境边际改善方向明确。因此,、通用自动化和等领域有望迎来修复。但考虑到宏观环境复苏的节奏仍有不确定性,需求不敏感类资产、新技术及景气度新变化的细分板块仍有较高配置价值。

  面临宏观基础不牢固的外部环境,2023年机械行业整体呈现内弱外强的特征。内需方面,由于地产及基建投资放缓,叠加制造业下游需求疲软,下游投资积极性不强。专用设备领域新能源行业供需关系走弱,设备企业订单预期向下修正。外需方面,工业资本品外需表现亮眼,而消费品需求表现则疲软。

  在2023年需求筑底后,2024年基建地产有望弱复苏,叠加制造业进入微幅补库周期,预计明年整体宏观环境边际改善方向明确。因此,、通用自动化和等领域有望迎来修复。但考虑到宏观环境复苏的节奏仍有不确定性,需求不敏感类资产、新技术及景气度新变化的细分板块仍有较高配置价值。

  需求复苏的方向确定——重点布局处于底部的通用自动化,工程机械等领域。需求复苏节奏不确定——重点布局经济需求状态不敏感的领域。包括周期向上的资产(如船舶海工矿机),面向未来的资产(如人形机器人产业链),短周期景气度相对变化的板块(如3C产业链,半导体设备,天然气重卡产业链等)。

  基建和地产投资需求减弱;国内和海外宏观经济变化导致机械产品需求大幅波动的风险;细分领域竞争加剧的风险;盈利能力下降的风险;企业创新业务和外延发展具有不确定性。


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